Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ODESSA VC RF CP FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
14.437.699/0001-66
Patrimônio
R$ 693.458.833,00
Taxa de Administração
0.05
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOODESSA VC RF CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 273.570.300,29 | 60,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 114.438.398,30 | 25,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 67.182.966,82 | 14,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 50.783,56 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 28.796,08 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,83% | 27,30% | 33,76% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,05% | 0,06% | 0,24% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |