Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Oceana Valor Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

OCEANA VALOR II FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.617.343/0001-11

Patrimônio

R$ 171.286.482,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCEANA VALOR II FIC FIA

15,37%
rent. Últimos 12 meses
17,98%
rent. Últimos 24 meses
18,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 160.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,88%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,43% Fundos de Investimento R$ 184.490.595,49
Ativo Posição % PL
OCEANA VALOR II MASTER FIA CNPJ: 34.617.361/0001-01 R$ 184.490.595,49 99,43%
0,02% Caixa R$ 36.386,18
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 36.386,18 0,02%
0,55% Valores a Pagar R$ 1.013.208,45
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 1.013.208,45 0,55%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,69% 20,41% 24,59% 26,15%
Volatilidade 11,88% 15,37% 17,98% 18,75% 27,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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