Oceana Long Biased Master Fia

FICHA TÉCNICA

OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

Gestor

CNPJ

15.174.615/0001-01

Patrimônio

R$ 2.699.827.078,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

OCEANA LONG BIASED MASTER FIA

1A 2A 5A Início

11,30%

rent. Últimos 12 meses

14,03%

rent. Últimos 24 meses

14,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 2.49 bi

Média nos últimos 12 meses

10,78%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,70%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,48% Fundos de Investimento R$ 101.191.738,15

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 28.783.549,60	6,96%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 7.240.819,47	1,75%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 7.240.819,39	1,75%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 7.240.819,30	1,75%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 7.240.819,21	1,75%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 7.240.818,82	1,75%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 7.240.818,62	1,75%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 7.240.818,53	1,75%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 7.240.818,51	1,75%