Occam Retorno Absoluto Sel Fic Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

Gestor

CNPJ

39.723.065/0001-09

Patrimônio

R$ 6.479.657,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SEL FIC FIM

4,62%
rent. Últimos 12 meses
4,39%
rent. Últimos 24 meses
4,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
175

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,32% Fundos de Investimento R$ 10.247.690,74
Ativo Posição % PL
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM CNPJ: 17.248.340/0001-39 R$ 10.224.016,28 99,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 2.367,70 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 R$ 2.367,70 0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 R$ 2.367,46 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 R$ 2.367,42 0,02%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 R$ 2.367,40 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 R$ 2.367,37 0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 R$ 2.367,37 0,02%
0,00% Caixa R$ 106,46
0,44% Valores a Pagar R$ 45.119,89
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 45.119,89 0,44%
0,24% Valores a Receber R$ 24.466,16
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 24.466,16 0,24%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,03% 2,69% 14,39% 18,54%
Volatilidade 2,21% 4,62% 4,39% 4,07% 4,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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