Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Liquidez Master Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI RF CP

Gestor

CNPJ

46.098.916/0001-27

Patrimônio

R$ 754.631.160,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI RF CP

0,27%
rent. Últimos 12 meses
0,22%
rent. Últimos 24 meses
0,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 355.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
26,24% Títulos Públicos R$ 114.759.661,47
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 101.508.393,48 23,21%
7,97% Fundos de Investimento R$ 34.865.755,53
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBIVEIS VHG R$ 11.022.945,82 2,52%
58,10% Debêntures R$ 254.080.251,69
Ativo Posição % PL
TBSP11 R$ 10.042.531,51 2,30%
VIALA1 R$ 7.615.356,03 1,74%
ORMA15 R$ 7.377.105,47 1,69%
AFYA11 R$ 7.098.820,49 1,62%
SABP11 R$ 6.843.809,57 1,56%
CRCG12 R$ 6.102.057,38 1,40%
ALPA12 R$ 5.748.608,31 1,31%
PEJA21 R$ 5.741.420,88 1,31%
6,69% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 29.264.808,85
0,52% Títulos Privados R$ 2.255.963,43
0,23% Caixa R$ 1.001.783,77
0,25% Valores a Pagar R$ 1.106.744,36
0,00% Valores a Receber R$ 7.698,43

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,96% 14,92% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,18% 0,27% 0,22% 0,22% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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