Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP
Gestor
CNPJ
46.098.897/0001-39
Patrimônio
R$ 756.004.104,26
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI RF CP CNPJ: 46.098.916/0001-27 | R$ 435.129.180,53 | 99,31% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 67.507,78 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 67.507,76 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 67.507,75 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 67.507,74 | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 67.507,69 | 0,02% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 67.507,63 | 0,02% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 67.507,61 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 1.230.796,91 | 0,28% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.099.391,00 | 0,25% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,93% | 14,44% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,18% | 0,27% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |