Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam Lb Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM LB FIM

Gestor

CNPJ

18.525.753/0001-86

Patrimônio

R$ 51.213.229,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM LB FIM

13,38%
rent. Últimos 12 meses
15,74%
rent. Últimos 24 meses
14,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 53.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-16,55%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,98% Títulos Públicos R$ 4.356.682,46
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.297.247,01 6,88%
0,04% Fundos de Investimento R$ 22.484,93
73,81% Ações R$ 46.103.376,25
Ativo Posição % PL
EQTL3 R$ 7.912.247,70 12,67%
BPAC11 R$ 4.545.603,14 7,28%
RENT3 R$ 3.673.117,44 5,88%
PRIO3 R$ 3.033.656,64 4,86%
PETR4 R$ 2.961.442,88 4,74%
RAIL3 R$ 1.907.592,26 3,05%
3,28% BDR R$ 2.050.781,32
Ativo Posição % PL
XPBR31 R$ 2.004.205,00 3,21%
0,09% Opções R$ 57.665,17
0,00% Bônus de Subscrição R$ 1,99
9,86% Investimento Exterior R$ 6.159.369,72
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 6.156.972,77 9,86%
0,00% Caixa R$ 104,46
0,02% Mercado Futuro R$ 11.732,50
0,95% ETF R$ 594.490,10
0,12% Outros R$ 72.434,77
3,73% Valores a Pagar R$ 2.332.704,38
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.135.862,38 3,42%
1,12% Valores a Receber R$ 699.058,34

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,59% 5,97% 1,88% -5,61%
Volatilidade 12,42% 13,38% 15,74% 14,39% 12,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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