Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Occam 70 Fof Previdencia Fic Fim

FICHA TÉCNICA

OCCAM 70 FOF PREVIDENCIA FIC FIM

Gestor

CNPJ

40.101.283/0001-82

Patrimônio

R$ 5.450.129,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCCAM 70 FOF PREVIDENCIA FIC FIM

9,78%
rent. Últimos 12 meses
11,61%
rent. Últimos 24 meses
11,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,33%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,35% Fundos de Investimento R$ 5.129.981,21
Ativo Posição % PL
OCCAM MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FI CNPJ: 38.287.896/0001-04 R$ 3.461.464,88 67,04%
FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D CNPJ: 39.895.205/0001-18 R$ 1.668.516,33 32,31%
0,23% Caixa R$ 11.738,39
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 11.738,39 0,23%
0,38% Valores a Pagar R$ 19.532,68
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.532,68 0,38%
0,05% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,33% 5,51% 10,00% 0,00%
Volatilidade 8,21% 9,78% 11,61% 11,98% 11,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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