Oc3 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

OC3 FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

43.758.958/0001-59

Patrimônio

R$ 12.118.224,81

Taxa de Administração

0.35

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OC3 FIC FIM CP IE

2,01%
rent. Últimos 12 meses
1,97%
rent. Últimos 24 meses
1,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 11.789.281,08
Ativo Posição % PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP R$ 1.182.102,11 10,01%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 995.121,86 8,43%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74 R$ 839.447,47 7,11%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02 R$ 777.490,85 6,59%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF R$ 767.536,15 6,50%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28 R$ 717.824,11 6,08%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71 R$ 629.701,05 5,33%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20 R$ 628.541,51 5,32%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20 R$ 542.353,99 4,59%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80 R$ 496.886,36 4,21%
0,04% Caixa R$ 5.000,00
0,06% Valores a Pagar R$ 7.097,38
0,02% Valores a Receber R$ 2.630,67

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,58% 10,03% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,92% 2,01% 1,97% 1,97% 1,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

NOTÍCIAS RELACIONADAS