O3 Ret Gl Prof Mast Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

38,15% Títulos Públicos R$ 12.464.497,66

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.048.951,22	12,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 3.067.809,30	9,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.010.850,72	9,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 817.202,10	2,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 663.744,09	2,03%

5,20% Fundos de Investimento R$ 1.699.821,13

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 1.600.016,88	4,90%

19,16% Ações R$ 6.259.019,09

0,40% BDR R$ 131.314,50

21,93% Investimento Exterior R$ 7.164.156,92

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 7.164.156,92	21,93%

4,91% Mercado Futuro R$ 1.603.021,80

0,87% Opções R$ 284.957,05

Ativo	Posição	% PL
IDIVFSGW FSGW	R$ 3.621.618,31	11,09%

2,95% Outros R$ 962.875,58

Ativo	Posição	% PL
SMAL11	R$ 801.634,68	2,45%

6,40% Valores a Pagar R$ 2.091.087,17

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 2.091.087,17	6,40%

0,03% Valores a Receber R$ 9.949,64