Nucleos Vii Vinci Fia

Data base: 09/2023

33,77% Títulos Públicos R$ 59.307.091,22

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 33.132.046,81	18,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 12.140.527,12	6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.398.075,00	6,49%

79,41% Fundos de Investimento R$ 139.457.098,43

Ativo	Posição	% PL
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA CNPJ: 28.470.587/0001-11	R$ 37.908.770,58	21,59%
N V FIC FIA CNPJ: 42.831.345/0001-37	R$ 31.626.427,24	18,01%
CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA CNPJ: 34.337.334/0001-77	R$ 22.551.843,68	12,84%
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA CNPJ: 34.258.680/0001-60	R$ 18.430.756,24	10,50%
NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES CNPJ: 11.961.199/0001-30	R$ 15.372.712,32	8,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 9.729.881,65	5,54%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 3.836.706,72	2,18%

-13,57% ETF R$ -23.827.782,30

0,00% Caixa R$ 1.000,00

0,23% Mercado Futuro R$ 400.647,00

0,12% Opções R$ 202.997,51

0,03% Valores a Pagar R$ 51.519,10

0,01% Valores a Receber R$ 13.610,56