Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nucleo Capital Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NUCLEO CAPITAL II FIC FIA

Gestor

CNPJ

22.128.323/0001-06

Patrimônio

R$ 11.696.419,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NUCLEO CAPITAL II FIC FIA

20,84%
rent. Últimos 12 meses
23,72%
rent. Últimos 24 meses
22,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
20,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-19,53%
Composição Geral
Data base: 05/2023
96,68% Fundos de Investimento R$ 41.479.969,13
Ativo Posição % PL
NCIP MASTER FIA CNPJ: 22.106.367/0001-27 R$ 41.479.969,13 96,68%
0,09% Caixa R$ 37.401,92
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 37.401,92 0,09%
1,61% Valores a Pagar R$ 689.852,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 689.852,75 1,61%
1,63% Valores a Receber R$ 697.553,72
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 697.553,72 1,63%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,98% 11,91% -1,49% -11,13%
Volatilidade 16,56% 20,84% 23,72% 22,99% 25,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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