Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
NU RESERVA IMEDIATA FIC FI RF REF DI
Gestor
NU INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.699.466/0001-77
Patrimônio
R$ 1.810.097.223,62
Taxa de Administração
0.3
Administrador
NU INVESTIMENTOS LTDA.
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONU RESERVA IMEDIATA FIC FI RF REF DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 19.992.068,84 | 1,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NU RESERVA IMEDIATA MASTER FI RF REF DI CNPJ: 42.716.764/0001-28 | R$ 1.487.728.714,97 | 98,65% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 17.301,26 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 396.900,16 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,90% | 13,53% | 27,15% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,12% | 0,19% | 0,65% | 0,64% | 0,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |