Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nova Era Ii Fim Cp

FICHA TÉCNICA

NOVA ERA II FIM CP

Gestor

CNPJ

45.063.965/0001-61

Patrimônio

R$ 27.173.883,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NOVA ERA II FIM CP

13,94%
rent. Últimos 12 meses
13,98%
rent. Últimos 24 meses
13,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 29.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,83%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,94% Fundos de Investimento R$ 2.035.543,73
Ativo Posição % PL
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30 R$ 1.146.606,25 3,35%
45,50% Ações R$ 15.583.853,00
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 12.387.414,00 36,17%
JBSS3 R$ 2.084.775,00 6,09%
HBRE3 R$ 1.111.664,00 3,25%
11,69% Debêntures R$ 4.005.298,96
Ativo Posição % PL
RIGEA3 R$ 2.496.100,38 7,29%
EKTRC1 R$ 1.509.198,58 4,41%
0,00% Opções R$ 0,00
7,70% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 2.635.725,38
10,03% BDR R$ 3.436.574,40
Ativo Posição % PL
XPBR DR1 R$ 3.436.574,40 10,03%
0,00% Caixa R$ 992,21
5,74% Outros R$ 1.965.489,92
Ativo Posição % PL
COE - 11/03/2026 R$ 1.154.852,20 3,37%
3,03% Valores a Pagar R$ 1.037.153,60
Ativo Posição % PL
ORD. COMPRA BOLSAS R$ 1.004.930,00 2,93%
10,37% Valores a Receber R$ 3.551.668,64
Ativo Posição % PL
ORD. VENDA BOLSAS R$ 3.400.148,00 9,93%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -4,34% 5,74% 0,00% 0,00%
Volatilidade 11,29% 13,94% 13,98% 13,98% 13,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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