Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Norte Long Bias Master Fia

FICHA TÉCNICA

NORTE LONG BIAS MASTER FIA

Gestor

NORTE ASSET MANAGEMENT GESTAO REC LTDA

CNPJ

36.017.217/0001-51

Patrimônio

R$ 302.678.650,25

Taxa de Administração

0.2

Administrador

NORTE ASSET MANAGEMENT GESTAO REC LTDA

Benchmark

IBOVESPA

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NORTE LONG BIAS MASTER FIA

16,85%
rent. Últimos 12 meses
16,71%
rent. Últimos 24 meses
16,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 106.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,49% Títulos Públicos R$ 11.264.496,72
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 11.264.496,72 5,49%
0,74% Fundos de Investimento R$ 1.521.576,28
76,26% Ações R$ 156.394.865,81
Ativo Posição % PL
BBAS3 R$ 17.885.938,00 8,72%
SUZB3 R$ 5.751.020,28 2,80%
VALE3 R$ 5.130.876,34 2,50%
ITUB4 R$ 4.620.258,00 2,25%
SBSP3 R$ 4.456.166,48 2,17%
GOAU4 R$ 3.921.577,65 1,91%
ARZZ3 R$ 3.912.410,88 1,91%
2,35% Debêntures R$ 4.817.531,65
0,34% Opções R$ 696.829,50
9,50% Investimento Exterior R$ 19.483.368,34
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 19.483.368,34 9,50%
0,52% BDR R$ 1.060.982,40
0,01% Caixa R$ 15.000,00
0,30% Mercado Futuro R$ 609.954,32
0,07% Outros R$ 153.156,75
2,75% Valores a Pagar R$ 5.649.388,26
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.921.388,26 2,40%
1,67% Valores a Receber R$ 3.424.726,38

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,32% 8,99% 0,00% 0,00%
Volatilidade 13,01% 16,85% 16,71% 16,71% 16,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Ações

TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)

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