Nomura Japan High Con Dol Adv Fic Fia Ie

FICHA TÉCNICA

NOMURA JAPAN HIGH CON DOL ADV FIC FIA IE

Gestor

CNPJ

44.431.973/0001-50

Patrimônio

R$ 13.420.418,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NOMURA JAPAN HIGH CON DOL ADV FIC FIA IE

18,02%
rent. Últimos 12 meses
22,71%
rent. Últimos 24 meses
22,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,89%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,74%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 14.824.115,51
Ativo Posição % PL
NOMURA JAPAN HIGH CON D ADV MAST FIA IE CNPJ: 42.228.191/0001-93 R$ 14.812.154,25 99,80%
XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 R$ 11.961,26 0,08%
0,02% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,02%
0,07% Valores a Pagar R$ 10.191,86
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 10.191,86 0,07%
0,03% Valores a Receber R$ 4.227,55
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.227,55 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,58% -0,61% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 18,02% 22,71% 22,71% 22,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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