Ngn Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

NGN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.610.924/0001-94

Patrimônio

R$ 24.497.616,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NGN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,89%

rent. Últimos 12 meses

2,67%

rent. Últimos 24 meses

3,26%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.58 mi

Média nos últimos 12 meses

1,71%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

18,81% Títulos Públicos R$ 4.468.737,07

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.038.607,45	17,00%

81,13% Fundos de Investimento R$ 19.274.765,55

Ativo	Posição	% PL
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30	R$ 6.721.698,16	28,29%
ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 47.545.149/0001-10	R$ 1.819.982,14	7,66%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.808.858,15	7,61%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.747.945,65	7,36%
BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 26.822.047/0001-24	R$ 1.704.322,91	7,17%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.659.831,28	6,99%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 1.429.712,12	6,02%
FIC FIM CP VIC CPHY CNPJ: 22.150.568/0001-21	R$ 714.182,70	3,01%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 444.469,30	1,87%