Neo Rf Ativo Master Fi Rf Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

NEO RF ATIVO MASTER FI RF LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

50.650.527/0001-30

Patrimônio

R$ 129.790.909,13

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NEO RF ATIVO MASTER FI RF LONGO PRAZO

1A 2A 5A Início

2,01%

rent. Últimos 12 meses

2,01%

rent. Últimos 24 meses

2,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 150.16 mi

Média nos últimos 12 meses

1,93%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

94,56% Títulos Públicos R$ 187.531.688,58

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 83.073.266,36	41,89%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 37.258.415,12	18,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 34.631.365,90	17,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 32.521.886,77	16,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 46.754,43	0,02%

0,01% Caixa R$ 11.293,69

Ativo	Posição	% PL
DISPONIBILIDADES	R$ 11.293,69	0,01%

5,43% Mercado Futuro R$ 10.765.658,26

Ativo	Posição	% PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	R$ 5.203.802,29	2,62%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	R$ 5.126.980,76	2,59%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	R$ 223.115,06	0,11%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	R$ 211.760,15	0,11%