Neo Navitas Master Fia

FICHA TÉCNICA

NEO NAVITAS MASTER FIA

Gestor

CNPJ

20.889.133/0001-78

Patrimônio

R$ 294.977.269,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NEO NAVITAS MASTER FIA

19,84%
rent. Últimos 12 meses
23,29%
rent. Últimos 24 meses
23,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 284.17 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
54,73% Títulos Públicos R$ 41.638.730,65
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 41.638.730,65 54,73%
40,34% Ações R$ 30.688.008,92
Ativo Posição % PL
RENT3 R$ 27.214.823,04 35,77%
CURY3 R$ 26.673.440,58 35,06%
VIVA3 R$ 25.173.245,72 33,09%
BPAC11 R$ 21.586.255,34 28,37%
EQTL3 R$ 13.219.395,98 17,38%
TOTS3 R$ 12.398.913,00 16,30%
WEGE3 R$ 9.558.124,29 12,56%
PSSA3 R$ 9.469.973,48 12,45%
ELET3 R$ 8.725.407,25 11,47%
0,07% Recibo de Subscrição R$ 54.256,00
0,03% Caixa R$ 20.626,05
1,80% Valores a Pagar R$ 1.368.817,86
3,03% Valores a Receber R$ 2.307.149,62

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,32% 14,84% 2,67% -12,13%
Volatilidade 14,78% 19,84% 23,29% 23,55% 24,72%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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