Nbf Ii Icatu Prev Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

NBF II ICATU PREV QUAL FIM CP

Gestor

CNPJ

44.900.569/0001-89

Patrimônio

R$ 28.071.000,87

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NBF II ICATU PREV QUAL FIM CP

1A 2A 5A Início

1,81%

rent. Últimos 12 meses

2,04%

rent. Últimos 24 meses

2,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.47 mi

Média nos últimos 12 meses

1,73%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,09%

Composição Geral

Data base: 09/2023

28,85% Títulos Públicos R$ 7.791.783,38

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.536.080,36	20,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.255.703,02	8,35%

70,36% Fundos de Investimento R$ 19.003.102,33

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 2.076.738,95	7,69%
ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM CNPJ: 35.395.895/0001-95	R$ 2.002.543,46	7,41%
GIANT PREV ICATU II FIE FIC FIM CNPJ: 34.508.148/0001-53	R$ 1.926.704,63	7,13%
KAPITALO K10 GLOB ICATU PREV II FIC FIM CNPJ: 41.776.664/0001-24	R$ 1.734.473,56	6,42%
GAVEA MACRO II PREV FIM CNPJ: 41.837.686/0001-57	R$ 1.541.211,38	5,71%
KADIMA FIFE PREVIDENCIA FIM CNPJ: 29.813.738/0001-50	R$ 1.517.569,01	5,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL	R$ 1.257.543,90	4,66%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP	R$ 1.112.812,44	4,12%