Milenio Lw 180 Cp Fim

FICHA TÉCNICA

MILENIO LW 180 CP FIM

Gestor

CNPJ

26.718.267/0001-02

Patrimônio

R$ 218.512.901,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILENIO LW 180 CP FIM

0,77%
rent. Últimos 12 meses
1,48%
rent. Últimos 24 meses
2,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 243.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
82

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,90% Títulos Públicos R$ 4.554.045,94
78,20% Fundos de Investimento R$ 187.479.328,02
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 20.710.914,75 8,64%
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS R$ 20.228.381,89 8,44%
MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 17.990.081,84 7,50%
RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE CNPJ: 42.735.970/0001-85 R$ 17.489.856,33 7,30%
MILENIO ATIVY FIM CP CNPJ: 46.473.452/0001-91 R$ 17.362.584,57 7,24%
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 17.083.518,02 7,13%
PROVIPAY PRINCIPIA EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 16.818.241,01 7,02%
GREEN FIDC SOLAR GD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR R$ 14.957.214,46 6,24%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC R$ 14.496.000,00 6,05%
11,50% Debêntures R$ 27.571.166,56
Ativo Posição % PL
TXVI11 R$ 15.713.818,76 6,55%
3,99% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 9.570.904,84
0,05% Mercado Futuro R$ 112.905,53
0,16% Valores a Pagar R$ 385.716,71
4,20% Valores a Receber R$ 10.058.284,18

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 17,68% 34,04% 51,14%
Volatilidade 0,54% 0,77% 1,48% 2,62% 2,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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