Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Long Short Ext Ii Fim Ie

FICHA TÉCNICA

NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE

Gestor

CNPJ

38.013.046/0001-18

Patrimônio

R$ 1.313.896,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE

34,92%
rent. Últimos 12 meses
40,76%
rent. Últimos 24 meses
35,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
31,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,01% Títulos Públicos R$ 932.327,16
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 932.327,16 17,01%
82,38% Investimento Exterior R$ 4.514.272,68
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 4.514.272,68 82,38%
0,48% Caixa R$ 26.153,50
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 26.153,50 0,48%
0,09% Valores a Pagar R$ 4.850,36
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.850,36 0,09%
0,04% Valores a Receber R$ 2.045,91
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.045,91 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% -0,78% 76,35% 96,30%
Volatilidade 2,44% 34,92% 40,76% 35,88% 34,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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