Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Long Biased Cshg Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LONG BIASED CSHG II FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.123.029/0001-24

Patrimônio

R$ 96.381.638,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LONG BIASED CSHG II FIC FIM

12,34%
rent. Últimos 12 meses
12,34%
rent. Últimos 24 meses
12,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 99.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,60% Fundos de Investimento R$ 104.063.315,42
Ativo Posição % PL
NAVI LONG BIASED MASTER FIM CNPJ: 32.812.459/0001-86 R$ 104.063.315,42 99,60%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,00%
0,39% Valores a Pagar R$ 410.641,92
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 410.641,92 0,39%
0,01% Valores a Receber R$ 5.414,73
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.414,73 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,58% 12,34% 12,34% 12,34% 12,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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