Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Fender Jb Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI FENDER JB FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.851.789/0001-20

Patrimônio

R$ 123.504.615,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI FENDER JB FIC FIA

12,67%
rent. Últimos 12 meses
12,09%
rent. Últimos 24 meses
12,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 111.24 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,56%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,14% Títulos Públicos R$ 141.913,23
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 141.913,23 0,14%
97,72% Fundos de Investimento R$ 101.423.502,91
Ativo Posição % PL
NAVI FENDER MASTER FIA CNPJ: 34.546.288/0001-16 R$ 101.423.502,91 97,72%
1,14% Valores a Pagar R$ 1.187.435,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.187.435,76 1,14%
1,00% Valores a Receber R$ 1.040.469,80
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.040.469,80 1,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,31% 14,71% 32,23% 0,00%
Volatilidade 10,49% 12,67% 12,09% 12,47% 12,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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