Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Cruise Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI CRUISE FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.791.444/0001-04

Patrimônio

R$ 88.399.192,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI CRUISE FIC FIA

15,81%
rent. Últimos 12 meses
17,45%
rent. Últimos 24 meses
18,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 74.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,53%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,17% Títulos Públicos R$ 155.082,40
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 155.082,40 0,17%
99,03% Fundos de Investimento R$ 91.230.505,72
Ativo Posição % PL
NAVI CRUISE MASTER FIA CNPJ: 34.791.421/0001-08 R$ 91.230.505,72 99,03%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,51% Valores a Pagar R$ 471.170,54
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 471.170,54 0,51%
0,29% Valores a Receber R$ 266.834,65
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 266.834,65 0,29%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,13% 18,52% 19,46% 21,41%
Volatilidade 11,59% 15,81% 17,45% 18,24% 27,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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