Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
NAVI COMPASS FIC FIA
Gestor
NAVI CAPITAL
CNPJ
32.138.793/0001-04
Patrimônio
R$ 122.430.192,87
Taxa de Administração
1.96
Administrador
NAVI CAPITAL
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONAVI COMPASS FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 283.018,46 | 0,23% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NAVI LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 32.812.338/0001-34 | R$ 121.196.124,74 | 99,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 328.959,29 | 0,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 4.988,11 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,67% | 11,25% | 29,11% | 39,78% | |
| Volatilidade | 3,55% | 4,32% | 4,65% | 4,69% | 4,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |