Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi A Previdencia I Fic Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

NAVI A PREVIDENCIA I FIC FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

40.156.258/0001-04

Patrimônio

R$ 6.891.227,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI A PREVIDENCIA I FIC FI EM ACOES

15,72%
rent. Últimos 12 meses
17,96%
rent. Últimos 24 meses
18,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,29% Fundos de Investimento R$ 9.032.639,28
Ativo Posição % PL
NAVI A PREVIDENCIA FIA MASTER CNPJ: 40.156.215/0001-10 R$ 9.032.639,28 99,29%
0,16% Caixa R$ 14.418,40
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 14.418,40 0,16%
0,40% Valores a Pagar R$ 36.246,64
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 36.246,64 0,40%
0,15% Valores a Receber R$ 13.894,17
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.894,17 0,15%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,42% 20,21% 16,48% 0,00%
Volatilidade 12,72% 15,72% 17,96% 18,73% 18,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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