Milenio 180 Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MILENIO 180 MASTER FIM CP

Gestor

SOW CAPITAL

CNPJ

37.098.871/0001-08

Patrimônio

R$ 85.038.418,14

Taxa de Administração

0.08

Administrador

SOW CAPITAL

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MILENIO 180 MASTER FIM CP

1A 2A 5A Início

1,33%

rent. Últimos 12 meses

2,22%

rent. Últimos 24 meses

1,89%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 82.17 mi

Média nos últimos 12 meses

1,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,89% Títulos Públicos R$ 1.514.689,88

85,93% Fundos de Investimento R$ 68.780.259,01

Ativo	Posição	% PL
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 11.901.270,60	14,87%
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 8.270.996,74	10,33%
RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE CNPJ: 42.735.970/0001-85	R$ 7.274.935,14	9,09%
PROVIPAY PRINCIPIA EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 7.189.813,22	8,98%
INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC	R$ 6.806.000,01	8,50%
MILENIO ATIVY FIM CP CNPJ: 46.473.452/0001-91	R$ 6.781.897,15	8,47%
GREEN FIDC SOLAR GD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR	R$ 3.894.156,06	4,87%
RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I	R$ 2.993.696,35	3,74%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.822.158,45	3,53%