Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
NASSAU FI RF REFERENCIADO DI
Gestor
CNPJ
20.077.326/0001-24
Patrimônio
R$ 833.561.345,49
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONASSAU FI RF REFERENCIADO DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 645.389.047,30 | 79,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 54.809.644,73 | 6,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 24.976.821,71 | 3,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.440.199,53 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 31.155.873,62 | 3,85% |
| CDB/ RDB | R$ 24.873.212,31 | 3,08% |
| CDB/ RDB | R$ 22.979.626,22 | 2,84% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 5.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 39.792,44 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 12.470,28 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,71% | 27,04% | 33,52% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,05% | 0,23% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |