Nashira Previdenciario Fim

FICHA TÉCNICA

NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

Gestor

CNPJ

03.618.274/0001-37

Patrimônio

R$ 418.871.958,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NASHIRA PREVIDENCIARIO FIM

0,40%
rent. Últimos 12 meses
0,34%
rent. Últimos 24 meses
0,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 376.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
35,39% Títulos Públicos R$ 138.771.655,73
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 50.411.026,72 12,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 45.392.368,23 11,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 34.280.949,65 8,74%
21,63% Fundos de Investimento R$ 84.812.438,26
Ativo Posição % PL
ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 R$ 78.583.328,30 20,04%
16,65% Debêntures R$ 65.312.566,29
24,65% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 96.673.197,91
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 7.301.274,54 1,86%
Letra Financeira R$ 6.654.612,17 1,70%
Letra Financeira R$ 5.200.175,00 1,33%
Letra Financeira R$ 5.188.840,30 1,32%
Letra Financeira R$ 5.184.971,24 1,32%
Letra Financeira R$ 5.181.812,58 1,32%
1,61% Títulos Privados R$ 6.313.657,88
0,01% Caixa R$ 51.168,93
0,03% Mercado Futuro R$ 104.435,85
0,00% Opções R$ 236,08
0,01% Valores a Pagar R$ 31.747,06
0,02% Valores a Receber R$ 95.441,97

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 13,40% 29,37% 36,99%
Volatilidade 0,26% 0,40% 0,34% 0,41% 1,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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