Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

N V Fic Fia

FICHA TÉCNICA

N V FIC FIA

Gestor

CNPJ

42.831.345/0001-37

Patrimônio

R$ 109.764.629,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

N V FIC FIA

16,34%
rent. Últimos 12 meses
18,09%
rent. Últimos 24 meses
18,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 128.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,12% Títulos Públicos R$ 160.966,51
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 160.966,51 0,12%
99,73% Fundos de Investimento R$ 134.437.258,75
Ativo Posição % PL
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA CNPJ: 32.812.291/0001-09 R$ 134.437.258,75 99,73%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,15% Valores a Pagar R$ 202.722,66
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 202.722,66 0,15%
0,00% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,43% 17,35% 18,41% 0,00%
Volatilidade 12,30% 16,34% 18,09% 18,87% 18,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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