Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
Gestor
CNPJ
17.488.514/0001-30
Patrimônio
R$ 452.864.041,27
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBAHIA AM MUTA MASTER FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 147.298.123,03 | 19,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 130.946.519,01 | 17,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 67.918.404,33 | 9,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 45.875.620,87 | 6,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 28.689.825,88 | 3,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 27.864.199,32 | 3,76% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fundos Offshore | R$ 110.208.518,24 | 14,87% |
| Fundos Offshore | R$ 32.702.722,29 | 4,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LTN/TESOURO/060123/010726/00394460028909 | R$ 85.399.138,31 | 11,52% |
| NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909 | R$ 28.689.825,92 | 3,87% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 1,92% | 31,29% | 37,49% | |
| Volatilidade | 7,70% | 9,15% | 8,94% | 8,15% | 8,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |