Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Muta Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MUTA FIC FIM

Gestor

CNPJ

17.489.083/0001-27

Patrimônio

R$ 88.964.223,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MUTA FIC FIM

9,13%
rent. Últimos 12 meses
8,52%
rent. Últimos 24 meses
7,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 90.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
28

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,04% Títulos Públicos R$ 33.060,06
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 33.060,06 0,04%
99,80% Fundos de Investimento R$ 86.634.694,11
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MUTA MASTER FIM CNPJ: 17.488.514/0001-30 R$ 86.634.694,11 99,80%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 138.769,65
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 138.769,65 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 4.988,11
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.988,11 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,07% -0,01% 23,88% 27,26%
Volatilidade 7,71% 9,13% 8,52% 7,80% 7,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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