Msf Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MSF FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.150.527/0001-35

Patrimônio

R$ 24.151.078,52

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MSF FIM CP IE

1A 2A 5A Início

13,33%

rent. Últimos 12 meses

11,12%

rent. Últimos 24 meses

9,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 24.25 mi

Média nos últimos 12 meses

5,19%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

73,75% Títulos Públicos R$ 17.742.632,71

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 17.271.179,24	71,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 471.453,47	1,96%

23,93% Fundos de Investimento R$ 5.756.652,49

Ativo	Posição	% PL
VIC AUGME MIR FIC FIM CP CNPJ: 28.254.580/0001-62	R$ 853.903,79	3,55%
SPX CAPITAL PORTFOLIO FIC FIM CNPJ: 12.884.390/0001-99	R$ 852.635,03	3,54%
AZUL FIC FIM CP CNPJ: 08.799.265/0001-03	R$ 771.031,52	3,21%
JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR CNPJ: 25.097.707/0001-99	R$ 711.025,67	2,96%
GOLD PREMIUM FIC FIM CRD PRV CNPJ: 12.766.541/0001-04	R$ 561.782,15	2,34%
KAPITALO ZEVA FIC FIM CNPJ: 13.081.827/0001-19	R$ 454.765,23	1,89%
VIC REC FORNECEDORES FIM CP CNPJ: 30.492.962/0001-76	R$ 424.945,85	1,77%
FIC FIM CP VIC CPHY CNPJ: 22.150.568/0001-21	R$ 375.581,29	1,56%