Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.489.109/0001-44
Patrimônio
R$ 109.923.406,47
Taxa de Administração
0.8
Administrador
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE CNPJ: 37.489.180/0001-27 | R$ 105.660.605,81 | 88,19% |
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 100.399,18 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 3.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 3.529.583,09 | 2,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 10.522.302,57 | 8,78% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,27% | 18,11% | 16,03% | 37,17% | |
| Volatilidade | 7,02% | 11,97% | 17,51% | 15,75% | 15,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |