Morro Verde Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MORRO VERDE FIM CP IE

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

CNPJ

25.097.998/0001-15

Patrimônio

R$ 12.590.217,03

Taxa de Administração

0.28

Administrador

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MORRO VERDE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,15%

rent. Últimos 12 meses

4,81%

rent. Últimos 24 meses

5,07%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.34 mi

Média nos últimos 12 meses

3,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,78%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,36% Títulos Públicos R$ 548.345,40

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 548.345,40	4,36%

95,45% Fundos de Investimento R$ 12.009.392,80

Ativo	Posição	% PL
RYAN FIC FIM CNPJ: 24.140.182/0001-64	R$ 1.384.103,26	11,00%
JBFO ALOC SUPR FUN INCENT DE INV EM INFR CNPJ: 25.097.707/0001-99	R$ 1.147.891,12	9,12%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 1.114.828,28	8,86%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 1.039.102,96	8,26%
VERT FIC FIM CNPJ: 04.277.488/0001-50	R$ 960.429,35	7,63%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 510.218,53	4,06%
VIC NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC FIM IE CNPJ: 34.258.661/0001-33	R$ 509.842,32	4,05%
NAVI LONG SHORT FIC FIM CNPJ: 12.430.199/0001-77	R$ 491.022,39	3,90%
JBFO CORPORATIVO 60 FIM - CP CNPJ: 30.556.626/0001-40	R$ 467.159,78	3,71%