Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RF FI
Gestor
CNPJ
12.078.274/0001-82
Patrimônio
R$ 236.208.401,90
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMONGERAL AEGON PREVIDENCIA RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 33.877.965,04 | 14,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 32.871.352,17 | 14,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 32.772.485,77 | 14,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 26.553.909,53 | 11,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 15.851.512,10 | 6,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.628.908,32 | 4,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.323.752,97 | 4,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 8.524.738,82 | 3,74% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 44.211.851/0001-59 | R$ 12.362.201,52 | 5,42% |
| MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 10.013.323,30 | 4,39% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 13,06% | 27,94% | 34,26% | |
| Volatilidade | 0,39% | 1,15% | 0,91% | 1,00% | 1,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |