Mag Multiestrategia Fim

FICHA TÉCNICA

MAG MULTIESTRATEGIA FIM

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

18.683.208/0001-18

Patrimônio

R$ 105.157.760,66

Taxa de Administração

0.3

Administrador

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAG MULTIESTRATEGIA FIM

1A 2A 5A Início

1,13%

rent. Últimos 12 meses

1,83%

rent. Últimos 24 meses

2,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 98.34 mi

Média nos últimos 12 meses

1,08%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,03%

Composição Geral

Data base: 09/2023

32,53% Títulos Públicos R$ 31.847.599,53

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.962.193,57	16,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.953.381,75	5,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.586.409,68	3,66%

67,42% Fundos de Investimento R$ 66.011.111,57

Ativo	Posição	% PL
MAG HIGH GRADE FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R$ 9.662.261,11	9,87%
MONGERAL AEGON RF FI CNPJ: 11.435.287/0001-07	R$ 9.427.397,86	9,63%
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 44.211.851/0001-59	R$ 8.844.848,93	9,03%
ICA VAN CP LI FI RF LP CNPJ: 44.917.374/0001-41	R$ 7.087.937,51	7,24%
MAG SELECTION FIA CNPJ: 42.494.899/0001-96	R$ 4.310.068,61	4,40%
GALAPAGOS DRAGON FIC FIM CP CNPJ: 36.729.755/0001-79	R$ 3.264.278,34	3,33%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM CNPJ: 35.637.151/0001-30	R$ 2.986.960,03	3,05%