Modena Private Allocation Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MODENA PRIVATE ALLOCATION FIC FIM

Gestor

CNPJ

44.435.050/0001-77

Patrimônio

R$ 1.066.935,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MODENA PRIVATE ALLOCATION FIC FIM

1A 2A 5A Início

1,44%

rent. Últimos 12 meses

2,10%

rent. Últimos 24 meses

2,10%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.29 mi

Média nos últimos 12 meses

1,26%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,08%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,98% Fundos de Investimento R$ 1.049.686,10

Ativo	Posição	% PL
TREND INFLACAO CURTA FI RF CNPJ: 31.145.833/0001-74	R$ 178.993,51	16,88%
DAYCOVAL CLASSIC FIRF CRED. PRIV.	R$ 162.915,43	15,36%
ARX DENALI ADV FIC FI RF CP CNPJ: 41.888.219/0001-56	R$ 148.901,57	14,04%
TREND DI FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.278.833/0001-57	R$ 101.161,70	9,54%
V8 VANQUISH TERMO FI RF CNPJ: 36.017.289/0001-07	R$ 76.394,73	7,20%
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 70.836,33	6,68%
XP TERMO FIC FI RF LP CNPJ: 41.888.464/0001-63	R$ 55.295,84	5,21%
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM CNPJ: 29.813.769/0001-00	R$ 50.754,04	4,79%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57	R$ 50.477,90	4,76%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 49.631,98	4,68%