Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Modena Private Allocation Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MODENA PRIVATE ALLOCATION FIC FIA

Gestor

CNPJ

44.434.933/0001-62

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MODENA PRIVATE ALLOCATION FIC FIA

16,91%
rent. Últimos 12 meses
22,12%
rent. Últimos 24 meses
22,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 792.06 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,54%
Composição Geral
Data base: 03/2023
2,74% Fundos de Investimento R$ 18.720,08
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 18.720,08 2,74%
0,32% Caixa R$ 2.171,73
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.171,73 0,32%
0,97% Valores a Pagar R$ 6.627,26
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.627,26 0,97%
95,97% Valores a Receber R$ 654.833,55
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 654.833,55 95,97%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,04% -7,54% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 16,91% 22,12% 22,12% 22,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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