Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mn Adam Advanced Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MN ADAM ADVANCED FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

34.887.373/0001-48

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MN ADAM ADVANCED FIC FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
13,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 11/2021
99,96% Fundos de Investimento R$ 11.547.312,76
Ativo Posição % PL
ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE CNPJ: 24.018.977/0001-02 R$ 7.460.805,54 64,58%
SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI CNPJ: 08.935.364/0001-75 R$ 4.086.507,22 35,38%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.000,00 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 2.047,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.047,80 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 1.567,50
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.567,50 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,70% 0,00% 0,00% 0,19%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 13,07% 10,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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