Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus Prev Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS PREV II FIC FIA

Gestor

CNPJ

33.206.211/0001-34

Patrimônio

R$ 6.160.120,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS PREV II FIC FIA

15,56%
rent. Últimos 12 meses
17,43%
rent. Últimos 24 meses
17,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,49%
Composição Geral
Data base: 05/2023
99,18% Fundos de Investimento R$ 8.452.926,97
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA CNPJ: 29.259.946/0001-59 R$ 8.452.926,97 99,18%
0,44% Caixa R$ 37.231,13
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 37.231,13 0,44%
0,26% Valores a Pagar R$ 22.127,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.127,20 0,26%
0,12% Valores a Receber R$ 10.440,22
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 10.440,22 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,04% 2,11% -1,62% -8,04%
Volatilidade 11,46% 15,56% 17,43% 17,91% 22,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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