Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus I Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS I FIC FIA

Gestor

CNPJ

28.407.875/0001-21

Patrimônio

R$ 5.005.362,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS I FIC FIA

16,51%
rent. Últimos 12 meses
18,00%
rent. Últimos 24 meses
18,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
199

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,67% Fundos de Investimento R$ 6.836.315,71
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS MASTER FIA CNPJ: 28.069.983/0001-31 R$ 6.836.315,71 98,67%
0,46% Caixa R$ 31.607,94
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 31.607,94 0,46%
0,36% Valores a Pagar R$ 24.972,52
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 24.972,52 0,36%
0,51% Valores a Receber R$ 35.348,85
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 35.348,85 0,51%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,87% 3,92% -0,49% -6,80%
Volatilidade 12,05% 16,51% 18,00% 18,44% 21,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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