Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Caixa Virtus Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES CAIXA VIRTUS FIC FIA

Gestor

CNPJ

35.828.712/0001-88

Patrimônio

R$ 23.507.234,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES CAIXA VIRTUS FIC FIA

16,55%
rent. Últimos 12 meses
18,01%
rent. Últimos 24 meses
18,43%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 42.33 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 35.564.911,05
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS MASTER FIA CNPJ: 28.069.983/0001-31 R$ 35.564.911,05 99,71%
0,09% Caixa R$ 33.241,52
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 33.241,52 0,09%
0,18% Valores a Pagar R$ 62.991,60
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 62.991,60 0,18%
0,02% Valores a Receber R$ 7.399,38
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.399,38 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,76% 5,41% 2,09% -3,42%
Volatilidade 12,11% 16,55% 18,01% 18,43% 18,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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