Milenio Magenta Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MILENIO MAGENTA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

41.957.418/0001-79

Patrimônio

R$ 65.410.476,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MILENIO MAGENTA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,47%

rent. Últimos 12 meses

5,53%

rent. Últimos 24 meses

4,88%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 59.68 mi

Média nos últimos 12 meses

3,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,59%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,23% Títulos Públicos R$ 1.376.669,90

96,22% Fundos de Investimento R$ 59.360.418,59

Ativo	Posição	% PL
MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 16.005.887,71	25,94%
SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 7.713.314,25	12,50%
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 6.119.473,74	9,92%
RECARGAPAY MIL VD I FIM CP IE CNPJ: 42.735.970/0001-85	R$ 5.691.834,12	9,23%
MILENIO ATIVY FIM CP CNPJ: 46.473.452/0001-91	R$ 5.613.492,63	9,10%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00	R$ 5.018.001,81	8,13%
PROVIPAY PRINCIPIA EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 4.927.519,79	7,99%
FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 3.051.280,68	4,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INCLUSÃO FINANCEIRA	R$ 2.020.882,09	3,28%
PLUGIFY TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 1.855.864,14	3,01%