Middas Fia Ie

FICHA TÉCNICA

MIDDAS FIA IE

Gestor

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

36.776.046/0001-44

Patrimônio

R$ 45.346.743,35

Taxa de Administração

0.65

Administrador

BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MIDDAS FIA IE

23,51%
rent. Últimos 12 meses
28,61%
rent. Últimos 24 meses
30,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
22,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,47%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,27% Títulos Públicos R$ 105.618,71
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 105.618,71 0,27%
96,21% Fundos de Investimento R$ 38.025.182,13
Ativo Posição % PL
ALASKA BLACK FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 12.987.743/0001-86 R$ 20.181.794,94 51,07%
ALASKA INSTITUCIONAL FIA CNPJ: 26.673.556/0001-32 R$ 14.183.504,21 35,89%
ETERNIA FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 43.214.785/0001-08 R$ 2.021.632,93 5,12%
ETERNIA ASIMOV FIC FIM CNPJ: 37.728.124/0001-06 R$ 1.539.581,98 3,90%
BLP CRYPTO 100 FIM - IE CNPJ: 29.236.318/0001-58 R$ 98.668,07 0,25%
3,42% Ações R$ 1.351.600,00
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 1.351.600,00 3,42%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.600,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.600,01 0,02%
0,08% Valores a Receber R$ 31.075,83
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 31.075,83 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,97% 30,15% 34,65% 39,29%
Volatilidade 20,87% 23,51% 28,61% 30,81% 31,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Ações

TOLDA FIA IE

+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)

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