Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Meraki Long Biased Master Fim

FICHA TÉCNICA

MERAKI LONG BIASED MASTER FIM

Gestor

CNPJ

22.222.944/0001-46

Patrimônio

R$ 491.372.590,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MERAKI LONG BIASED MASTER FIM

14,03%
rent. Últimos 12 meses
14,51%
rent. Últimos 24 meses
15,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 482.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,75%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,33%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,03% Títulos Públicos R$ 32.051.575,26
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 32.051.575,26 7,03%
25,04% Fundos de Investimento R$ 114.201.099,95
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 87.545.625,95 19,19%
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE IE CNPJ: 35.578.672/0001-63 R$ 26.655.474,00 5,84%
45,11% Ações R$ 205.770.542,73
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 39.886.391,80 8,74%
ITUB4 R$ 30.837.093,00 6,76%
BPAC11 R$ 22.605.568,83 4,96%
BPAN4 R$ 19.315.425,84 4,23%
TFCO4 R$ 8.955.386,64 1,96%
2,64% BDR R$ 12.031.841,00
2,94% Debêntures R$ 13.390.666,67
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 13.390.666,67 2,94%
16,79% Investimento Exterior R$ 76.605.127,52
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 76.605.127,52 16,79%
0,02% Caixa R$ 106.752,16
0,03% Mercado Futuro R$ 154.280,00
0,18% Opções R$ 832.122,96
0,00% Outros R$ 13.936,00
0,01% Valores a Pagar R$ 54.549,18
0,20% Valores a Receber R$ 919.648,84

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,51% 14,20% 16,51% 0,00%
Volatilidade 10,47% 14,03% 14,51% 15,87% 15,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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