Marbella Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MARBELLA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.443.976/0001-00

Patrimônio

R$ 14.863.188,32

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MARBELLA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,14%

rent. Últimos 12 meses

2,10%

rent. Últimos 24 meses

2,10%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.11 mi

Média nos últimos 12 meses

2,02%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,38% Títulos Públicos R$ 55.113,86

99,55% Fundos de Investimento R$ 14.380.746,75

Ativo	Posição	% PL
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 2.330.964,26	16,14%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.587.395,80	10,99%
LW CP FIC FIM CNPJ: 29.852.912/0001-73	R$ 1.540.663,78	10,66%
PACK FEEDER FIC FIA CNPJ: 34.096.098/0001-44	R$ 1.375.494,72	9,52%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 639.991,77	4,43%
ACER FIC FIM CP CNPJ: 33.146.075/0001-34	R$ 542.257,22	3,75%
PRECATO 2 L FIC FIM CP CNPJ: 45.654.279/0001-65	R$ 524.452,84	3,63%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 424.557,53	2,94%
PERFIN MERCURY L FIM CP IE CNPJ: 42.246.334/0001-90	R$ 423.709,93	2,93%
ECONOMIA REAL L FIM CNPJ: 38.049.038/0001-21	R$ 410.079,92	2,84%