Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Spx Nimitz Iq Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM

Gestor

CNPJ

37.042.136/0001-74

Patrimônio

R$ 280.188.118,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM

4,89%
rent. Últimos 12 meses
6,45%
rent. Últimos 24 meses
6,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 616.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2246

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
81,12% Fundos de Investimento R$ 490.845.963,93
Ativo Posição % PL
BLACKBIRD FIC FIM CNPJ: 22.680.446/0001-47 R$ 490.103.267,57 81,00%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 742.696,36 0,12%
0,00% Caixa R$ 1.622,32
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.622,32 0,00%
9,37% Valores a Pagar R$ 56.683.901,02
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 56.683.901,02 9,37%
9,51% Valores a Receber R$ 57.569.558,37
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 57.569.558,37 9,51%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,36% -3,22% 17,01% 33,29%
Volatilidade 3,41% 4,89% 6,45% 6,50% 6,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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