Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MAN GLG HIGH YIELD OPP USD FIC FIM IE
Gestor
CNPJ
41.594.807/0001-87
Patrimônio
R$ 12.578.271,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMAN GLG HIGH YIELD OPP USD FIC FIM IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MAN GLG HIGH YIELD OPPORT USD FIM IE CNPJ: 41.594.824/0001-14 | R$ 12.112.947,20 | 99,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 1.041,16 | 0,01% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 1.041,14 | 0,01% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 1.041,14 | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 1.041,14 | 0,01% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54 | R$ 1.041,14 | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 1.041,12 | 0,01% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 1.041,11 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 10.554,87 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.868,33 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,20% | 5,86% | -5,01% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,48% | 11,40% | 14,66% | 14,46% | 14,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |